发布日期:2024-11-12 23:33 点击次数:140
证券之星消息,10月18日,农银汇理金祺一年定开债最新单位净值为1.1596元,累计净值为1.1796元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
农银汇理金祺一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.62%,现金占净值比1.74%。
该基金的基金经理为周宇,周宇于2019年12月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.07%。
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